什么是信托基金，银行券是信用货币吗

会计师事务所自基金合同生效之日起为本基金提供审计服务。注：截至本报告期末，基金份额净值为1.000 元，基金份额总数为14,925,657,153.76 股。本报告期内，本基金不存在持有剩余期限少于397 天但剩余期限超过397 天的浮动利率债券摊余成本超过基金资产净值20%的情况。那天。

该基金募集时间为2014年4月28日至2014年5月7日，首次向社会公开发售。有效认购资金为人民币374,957,052.03元，利息为人民币8,516.97元，合计人民币374,965,569.00元。元。在不对持有人利益造成重大不利影响的前提下，基金管理人可以调整基金收益分配原则，无需召开基金份额持有人大会。报告期末除基金管理人以外的其他关联方对基金的投资情况。

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基金管理人通过不断完善公司治理结构和内部控制体系，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金每股净收益率为1.3177%，同期业绩比较基准收益率为0.1745%。该基金超出业绩比较基准1.1432%。利率预期分析通过跟踪分析通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策导向等，形成对基本面的宏观分析。基金租用证券公司的交易单元进行股票投资和佣金支付。

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计算公式为：每日基金托管费=前一日基金资产净值0.10%/当年天数。除特别说明外，沪深股票、基金、债券、港股、美股、境内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价；其他报价至少延迟15分钟。但仍需警惕债券市场过热引发的资产泡沫风险。中国目前与G4国家类似，都面临着资金“空转真”困难的问题。 2016年上半年，实体经济货币过剩问题日趋严重。报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

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基金类型：货币-普通货币，风险低基金规模：36.67亿元（2023-09-30） 基金经理：席兴义等。如果未来法律、法规或监管机构允许货币市场基金投资其他品种的，基金管理人可以在履行适当程序后将其纳入投资范围。

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本基金符合财政部颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会2012年颁布的《证券投资基金会计业务指引》、《信城新金宝货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业惯例。按照业务要求编制会计报表。注：基金合同约定，基金管理人将在120天内动态确定和控制投资组合的平均剩余期限，以避免较长期债券的利率风险。

基金管理人在保证基金安全和流动性的前提下，适当参与市场套利，捕捉和抓住无风险的套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以获得安全的超额收益。

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