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封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格；与此不同的是，开放式基金的基金份额的交易价格取决于申购、赎回行为发生时尚不可知的价格（但可以在当日收盘后确定）。次一交易日计算并公布）单位基金资产净值。在同行和周围人眼中，嘉实基金价值风格投资总监谭莉是一位个性鲜明、不易被周围情绪干扰的基金经理。

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中非发展基金于2007年6月正式开业运营，由国家开发银行主办，按商业原则运作。旨在引导和鼓励中国企业赴非洲投资，不因投资增加非洲债务负担。以市场化方式增强非洲自身发展能力。拥有10年证券行业经验和10年基金经理经验。曾五次荣获金牛奖，是市场上少数连续10年实现正收益的固定收益+基金经理之一。投资者有100万元认购开放式基金。假设认购利率为2%，单位基金净值为1.5元，则：

12月10日基金净值表12月10日基金净值更新日期：12月7日代码名称最新净值上一净值最新净值增长率近一周净值增长率近一个月净值增长率累计净值积累。

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